- Allianz Sigorta A.Ş.

English > Allianz Hakkında > Kariyer

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

BEF09

GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF

Fon Tutarı :	200.000.000
Halka Arz Tarihi :	09.06.2006
Toplam Pay Adedi :	20.000.000.000

03.02.2012 Verileri

Fiyat Grafiği | Gelişmiş Grafik

Birim Pay Fiyatı :	0,021679
Dolaşımdaki Pay Adedi :	1.226.418.578,517
Kurucunun Elindeki Pay Adedi :	0
Fon Toplam Değeri :	26.587.528,36

Fonun Amacı

Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil Devlet İç Borçlanma Senetlerine yatırarak uzun vadede faiz geliri elde etmeyi amaçlamaktadır.

Fonun Stratejisi

Fon, portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'ini devamlı olarak ters repo dahil Devlet İç Borçlanma Senetlerine yatıracak olan ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen "Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu"dur. Fonun stratejisi, ağırlıklı olarak Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve ters repo gibi kamu menkul kıymetlerine aktif yönetim tarzıyla uzun vadede faiz geliri sağlamak amacıyla yatırım yapmaktır.

Fonun Getiri Kriteri

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 KYD Tüm Bono Endeksi + %8 KYD Brüt O/N Repo Endeksi +%1 Mevduat + %1 Özel Sektör Endeksi Değişken olarak belirlenmiştir.

Risk Kategorisi

Orta

Fonun Varlık Türü

Türk Hisse Senetleri (0-20), Devlet İç Borçlanma Senetleri (0-100), Ters Repo (0-100), Devlet'in kefalet ettiği il özel idareleri, kamu ortaklığı idaresi, belediyelerin sermaye piyasası araçları (0-20), Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri (0-20), Repo (0-10), Vadeli Mevduat (TL)(0-20), Vadesiz Mevduat(TL)(0-10), Vadeli Mevduat (Döviz)(0-20), Vadesiz Mevduat (Döviz)(0-10), ,Borsa Para Piyasası İşlemleri (0-20), Yatırım Fonu Katılma Belgeleri (0-10), Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (0-20), Opsiyon sözleşmeleri (0-20), Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (0-20), Vadeli İşlemler Sözleşmeleri (0-20)

Sürekli Bilgilendirme Formu