Fund Template

Bu şablon Fon Yönetimi ekranlarında kullanılacak olan Fon'lara ait detay bilgilerin girişi ve düzenlenmesi için kullanılmaktadır.

Şablon içerisindeki doldurulabilir alanlarda "#" karakteri ve ";" karakteri özel karakter olarak kullanılmaktadır. 
Bu alanlarda bu karakterleri amacı dışında kullanmayınız.

Fon Detay Bilgileri

Fon Adı

Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EMY

Fon Kodu

Örn:"BEF01"

BEF04

Risk Kategorisi

Risk Kategorisi (Düşük için "1", Orta için "2" , Yüksek için "3", Düşük-Orta için "1.5", Orta Yüksek için "2.5")

3

Halk'a Arz Tarihi

Örn:"01.01.2016"

27.10.2003

Fonun Amacı

Örn: "Fon, bilgi eksikliği nedeniyle herhangi bir ....."

Fon portföyünün en az %80 (yüzdeseksen)'i BİST'de işlem gören şirketlerin ortaklık paylarından, ağırlıklı olarak da BİST-100 ortaklık paylarından oluşturulmuştur. Fon, ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı amaçlamaktadır.

Bağımsız Kurum Adı

Örn : "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Başkan

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Ersin Pak

Denetçi

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Fatma Azade Onan

Üye

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Taylan Türkölmez#
Burcu Uzunoğlu#
Namık Aksel#

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Kurucu İsmi;Pay Tutarı;Pay Oranı(%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

Allianz Sigorta A.Ş.;6.400.000,00;%80,000#

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.;11.557.471,50;%19,9267#

Yapı Kredi Factoring A.Ş.;21.062,07;%0,0363

 

ALLIANZ SE|0,39|%0#
ALLIANZ EUROPE B.V.|67.509.999,22|%86#
ALLIANZ EUROPE LIMITED|0,39|%0#
ALLIANZ SİGORTA A.Ş.|1.570.000,00|%2#
TOKIO MARINE AND NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD.|8.635.000,00|%11#
ALLIANZ S.p.A.|785.000,00|%1#

Fon İşletim Gideri Paylaşımı

Yıl;Kurucu Oranı(%);Portfoy Yönetim Sirketi Oranı (%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

2013;%22;%30#

2014;%27;%30#

2015;%21;%30

 

2013|%96|%4#
2014|%92|%8#
2015|%92|%8#

Alım Satım Yerleri

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: 

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Bölge Müdürlülkleri#

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Acenteleri

 

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Bölge Müdürlükleri#

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Acenteleri

Bağımsız Denetim Şirketi

Örn: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

En Az Alınabilir Pay Adedi

Örn: "Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun 0,001 pay alınabilir."

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun 0,001 pay alınabilir.

Yıllık Fon İşletim Oranı

Örn: "%1,05"

%2,05

Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

Örn:"HSBC Portföy Yönetimi A.Ş."

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Karşılaştırma ölçütleri ve getiri oranları tablosu

Karşılaştırma ölçütleri için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Karsılastırma Olcutleri/AEZ.pdf"

BEF04_Karşılaştırma_Ölçütleri.pdf

Fon Payı Alım Satım Esasları

Fon Payı Alım Satım Esasları için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Alim Satim Yerleri/AEZ.pdf"

BEF04_Alım_Satım_Esasları.pdf

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Örn:"Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir."

Fonun karşılaştırma ölçütü, % 90 BIST 100 Endeksi + % 10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi