Fund Template

Bu şablon Fon Yönetimi ekranlarında kullanılacak olan Fon'lara ait detay bilgilerin girişi ve düzenlenmesi için kullanılmaktadır.

Şablon içerisindeki doldurulabilir alanlarda "#" karakteri ve "|" karakteri özel karakter olarak kullanılmaktadır. 
Bu alanlarda bu karakterleri amacı dışında kullanmayınız.

Fon Detay Bilgileri

Fon Adı

Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borç. Araç. EMY

Fon Kodu

Örn:"BEF01"

BEF06

Risk Kategorisi

Risk Kategorisi (Düşük için "1", Orta için "2" , Yüksek için "3", Düşük-Orta için "1.5", Orta Yüksek için "2.5")

2

Halk'a Arz Tarihi

Örn:"01.01.2016"

27.10.2003

Fonun Amacı

Örn: "Fon, bilgi eksikliği nedeniyle herhangi bir ....."

Fon faiz geliri elde etmek amacıyla, parite ve likidite risklerini göz önüne alarak aktif yönetim tarzıyla uzun vadeli olarak fon portföyünün en az %80’inin devamlı olarak EURO cinsinden kamu dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırmaktadır.

Bağımsız Kurum Adı

Örn : "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Başkan

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Ersin Pak

Denetçi

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Fatma Azade Onan

Üye

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Taylan Türkölmez#
Burcu Uzunoğlu#
Namık Aksel#

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Kurucu İsmi|Pay Tutarı|Pay Oranı(%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

Allianz Sigorta A.Ş.|6.400.000,00|%80,000#

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.|11.557.471,50|%19,9267#

Yapı Kredi Factoring A.Ş.|21.062,07|%0,0363

 

ALLIANZ SE|0,39|%0#
ALLIANZ EUROPE B.V.|67.509.999,22|%86#
ALLIANZ EUROPE LIMITED|0,39|%0#
ALLIANZ SİGORTA A.Ş.|1.570.000,00|%2#
TOKIO MARINE AND NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD.|8.635.000,00|%11#
ALLIANZ S.p.A.|785.000,00|%1#

Fon İşletim Gideri Paylaşımı

Yıl|Kurucu Oranı(%)|Portfoy Yönetim Sirketi Oranı (%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

2013|%22|%30#

2014|%27|%30#

2015|%21|%30

 

2013|%96|%4#
2014|%96|%4#
2015|%95|%5

Alım Satım Yerleri

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: 

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Bölge Müdürlülkleri#

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Acenteleri

 

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Bölge Müdürlükleri#

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Acenteleri

Bağımsız Denetim Şirketi

Örn: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

En Az Alınabilir Pay Adedi

Örn: "Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun 0,001 pay alınabilir."

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun 0,001 pay alınabilir.

Yıllık Fon İşletim Oranı

Örn: "%1,05"

%1,85

Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

Örn:"HSBC Portföy Yönetimi A.Ş."

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Karşılaştırma ölçütleri ve getiri oranları tablosu

Karşılaştırma ölçütleri için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Karsılastırma Olcutleri/AEZ.pdf"

BEF06_Karşılaştırma_Ölçütleri.pdf

Fon Payı Alım Satım Esasları

Fon Payı Alım Satım Esasları için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Alim Satim Yerleri/AEZ.pdf"

BEF06_Alım_Satım_Esasları.pdf

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Örn:"Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir."

Fonun karşılaştırma ölçütü, %90 BIST-KYD Eurobond EURTL Endeksi  + %5 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi   + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi