Fund Template

Bu şablon Fon Yönetimi ekranlarında kullanılacak olan Fon'lara ait detay bilgilerin girişi ve düzenlenmesi için kullanılmaktadır.

Şablon içerisindeki doldurulabilir alanlarda "#" karakteri ve "|" karakteri özel karakter olarak kullanılmaktadır. 
Bu alanlarda bu karakterleri amacı dışında kullanmayınız.

Fon Detay Bilgileri

Fon Adı

Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Esnek EMY

Fon Kodu

Örn:"BEF01"

BEF11

Risk Kategorisi

Risk Kategorisi (Düşük için "1", Orta için "2" , Yüksek için "3", Düşük-Orta için "1.5", Orta Yüksek için "2.5")

3

Halk'a Arz Tarihi

Örn:"01.01.2016"

09.06.2006

Fonun Amacı

Örn: "Fon, bilgi eksikliği nedeniyle herhangi bir ....."

Fon, varlıklarının tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak sermaye kazancı elde etmeyi amaçlamaktadır.

Bağımsız Kurum Adı

Örn : "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Başkan

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Ersin Pak

Denetçi

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Fatma Azade Onan

Üye

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: Sevda Arslan

veya 

Örn:
İsim 1 #
İsim 2 #
İsim 3

Taylan Türkölmez#
Burcu Uzunoğlu#
Namık Aksel#

Kurucunun Ortaklık Yapısı

Kurucu İsmi|Pay Tutarı|Pay Oranı(%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

Allianz Sigorta A.Ş.|6.400.000,00|%80,000#

Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.|11.557.471,50|%19,9267#

Yapı Kredi Factoring A.Ş.|21.062,07|%0,0363

 

ALLIANZ SE|0,39|%0#
ALLIANZ EUROPE B.V.|67.509.999,22|%86#
ALLIANZ EUROPE LIMITED|0,39|%0#
ALLIANZ SİGORTA A.Ş.|1.570.000,00|%2#
TOKIO MARINE AND NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD.|8.635.000,00|%11#
ALLIANZ S.p.A.|785.000,00|%1#

Fon İşletim Gideri Paylaşımı

Yıl|Kurucu Oranı(%)|Portfoy Yönetim Sirketi Oranı (%)

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)

Örn: 

2013|%22|%30#

2014|%27|%30#

2015|%21|%30

 

2013|%95|%5#
2014|%92|%8#
2015|%92|%8

Alım Satım Yerleri

Çoklu girdi alanı.(Her bir girdi arasına "#" eklenmeli)
Örn: 

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Bölge Müdürlülkleri#

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Acenteleri

 

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Bölge Müdürlükleri#

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.Acenteleri

Bağımsız Denetim Şirketi

Örn: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."

Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

En Az Alınabilir Pay Adedi

Örn: "Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun 0,001 pay alınabilir."

Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun 0,001 pay alınabilir.

Yıllık Fon İşletim Oranı

Örn: "%1,05"

%1,00

Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

Örn:"HSBC Portföy Yönetimi A.Ş."

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

Karşılaştırma ölçütleri ve getiri oranları tablosu

Karşılaştırma ölçütleri için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Karsılastırma Olcutleri/AEZ.pdf"

BEF11_Karşılaştırma_Ölçütleri.pdf

Fon Payı Alım Satım Esasları

Fon Payı Alım Satım Esasları için PDF dosyasının Klasoru/Dosya Adı
Örn:"PDF/Alim Satim Yerleri/AEZ.pdf"

BEF11_Alım_Satım_Esasları.pdf

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Örn:"Fonun karşılaştırma ölçütü, %100 KYD Brüt O/N Repo Endeksi olarak belirlenmiştir."

Fonun karşılaştırma ölçütü, %25BIST-KYD ÖSBA SABİT Endeksi, %20 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi, %5 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi, %30 BIST-KYD DİBS KISA Endeksi, %20 BIST-100 Endeksi olarak belirlenmiştir.