Uluslararası Esnek Fon Valör Değişikliği Hakkında Duyuru

KATILIMCILARA DUYURU

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.

GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun izahnamesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 25/03/2009 tarih ve 15- 246 sayılı izin doğrultusunda aşağıda yer alan şekilde değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliklerin uygulanmasına 15/04/2009 tarihinde başlanacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU :

ESKİ ŞEKİL

Kurucunun Uluslararası Piyasaların açık olduğu günlerde saat 09:30'da verdiği Fon payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden(t+6) gününde yerine getirilir.

YENİ ŞEKİL

Kurucunun Uluslararası Piyasaların açık olduğu günlerde saat 09:30'da verdiği Fon payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden(t+3) gününde yerine getirilir.